私募产品业绩持续惨淡产品面临赎回风险

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根据云掌股吧从最新市场震荡情况了解到7月份业绩排名第三的“宝丰源2期”管理方——宝丰源投资负责人也表示,7月这款私募产品能取得42.6%的正回报,同样是捕捉到不错的反弹机会。具体而言,这家机构成功抄底了高送转龙头贵州百灵(002424,股吧)和军工超跌板块。

  有业内人士指出,7月业绩前列的不少私募产品,主要是占了发行时间的便宜。比如“宝丰源2期”与“天贝合成长1期”分别在今年6月中旬成立,当时股市已经出现大幅下跌,这些私募产品管理人没有此前重仓股票的历史包袱,完全可以择机大幅减仓实现高收益。

  尽管在一系列救市组合拳的激励下,A股市场从此前大幅下跌“喘了口气”,开始止跌反弹,但截至7月31日,沪深300指数当月依然大跌14.67%,沪深和深成指分别下跌14.34%和13.70%,中小板指数和创业板指数的当月跌幅也达到9.71%和11.15%。

  所幸的是,趁着7月中下旬以来的股市反弹,多数私募产品还是挽回了不少净值损失。

  云掌股吧www.guba.com根据私募排排网最新数据显示,截至7月底,2225只股票策略产品净值整体下跌5.02%,还是跑赢沪深300指数同期跌幅14.67%。其中,661只阳光私募产品还获得当月正收益,占比29.71%。

  只是,股市的剧烈波动,让阳光私募产品进一步呈现业绩冰火两重天的格局。靠着准确捕捉反弹机会,13只私募产品产品单月涨幅超30%,128只产品净值上涨逾10%,但与此对应的是,仍有2只私募产品净值跌幅超过50%,净值跌幅超30%也有42只,跌幅超20%则达到193只,跌幅超过10%的私募产品更是达到惊人的617只,占比高达27.73%。

  “其实,7月份最考验私募机构的市场反应能力与抄底时机把握水准。”一家私募机构人士分析说。比如当月业绩冠军“天贝合成长1期”没有在股市大幅下跌期间抢反弹进场,而是等待止跌后迅速进场,单月一举收获49.10%的高收益。

  天贝合资产相关人士对此解释称,7月份他们调整了投资组合,净值上涨主要源自他们对军工、互联网及消费类个股的抄底时机把握。

  惠晓川表示,即使FOF普遍调低股票类私募产品的持仓比例,但那些在牛熊交替行情被证明可以获得稳健回报的私募产品,依然能获得大量资金青睐。

  “其实,7月是一个分水岭,那些在股市触底反弹期间业绩不见好转的私募产品,很有可能最先成为FOF、投资者赎回资金的对象。”上述私募机构人士分析说。

  令他意想不到的是,这轮股市大幅下跌,也令一些原先的业绩领跑者“强势归来”,比如2012年私募冠军银帆投资旗下七款产品7月份净值平均上涨22.81%。其中,“中融信托-银帆一期(铂金1号)”7月收益率为34.14%,排在当月业绩榜第10名,“长安信托-银帆2期”和“中信信托-银帆8期”也分别取得30.11%、29.83%的投资回报,位列业绩榜第13和14名。
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