大宗交易额与股指齐飞:机构接盘股潜藏机会

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导语

近来,在沪深两市的大宗交易系统,机构出现的频率大幅增加,而这些机构的交易行为,也为普通投资者选股提供了一定参考。



对于许多普通投资者而言,机构犹如神圣的灯塔,可为自己的操作指引方向。记者注意到,近来,在沪深两市的大宗交易系统,机构出现的频率大幅增加,而这些机构的交易行为,也为普通投资者选股提供了一定参考。


大宗交易额屡创新高


在二级市场交投活跃的同时,两市大宗平台交易额也逐步放大,上市公司股东趁火爆行情频频减持。


据万得资讯数据显示,2014年4月底至2015年4月15日,共有约1200家上市公司通过大宗交易平台出售478亿股,折合金额5123亿元,占同期全部股票平均自由流通市值的3.5%。其中主板、中小板、创业板大宗交易成交额分别占同期全部股票平均自由流通市值的2.5%、5.7%、6.3%。这反映出中小板、创业板股东减持愿望更加强烈。


数据显示,2014年11月以来单月大宗交易额逐步放大,今年3月~5月,两市大宗成交额屡创新高,分别达到880.99亿元、1023.64亿元和1314.82亿元。


有分析人士认为,大宗交易频繁与限售股抛售有关。近一年来个股涨幅较大,一些解禁股获利丰厚,股东趁机减持。另一方面,原来潜伏的机构也有获利了结的意愿,而一些手中无筹码的机构则借道大宗交易低价吸货。记者注意到,近1年大宗交易额平均折价率为5.1%,在市场大幅上涨的2014年12月降至4%。其中,银行及多元金融折价率最低,仅为2.3%。


在海量交易中,机构的身影频繁出现在大宗交易席位上。以五矿稀土为例,2015年6月3日,机构投资者从五矿证券北京广安门外大街营业部接货2840万股,成交价37.71元,折价1.36%,耗资10.71亿元,手笔不可谓不大。


机构之间交易频繁


机构借道大宗交易出货的手法也很凶悍。2015年4月13日到5月4日,机构接连出货酒钢宏兴,累计成交9.62亿股,平均成交价格5.60元,成交金额高达53.87亿元。


此前,机构曾在去年大量低吸酒钢宏兴筹码。2014年6月27日~8月15日,机构累计吸纳酒钢宏兴17.38亿股,平均成交价格2.39元,耗资41.54亿元。


数据显示,自2014年6月27日机构介入以来,酒钢宏兴已经累计上涨271.98%,上周四、上周五更是接连拉出两个涨停板。


此外,近来大宗交易市场还出现了一个值得注意的现象——机构专用席位之间交易频繁。


自5月底以来,在大宗交易市场,泰尔重工、光迅科技、万科A等个股均出现了机构专用席位之间交易的情况。


大部分机构之间的交易均选择以上市公司当日收盘价为成交价。对于这一现象,有市场分析人士认为,这或许是机构在调仓。从上述公司一季度的股东名单来看,这些公司大多是基金重仓股。


一些机构参与的个股二级市场表现不错,如纳川股份、荣之联等。这两只个股在5月的涨幅分别为43.4%和34.53%。


机构接盘命运迥异


这些高位接盘的机构,最终的命运也是冰火两重天,其中不乏赚得盆满钵满的,也有亏得“鼻青脸肿”的。


拥有光启超材料概念的龙生股份在此轮牛市中股价上涨十倍。如此高的涨幅,小散们已经望而生畏。然而,机构投资者已经难以顾及该股的风险,在二级市场成交易清淡的情况下,借道大宗交易大举买入。6月2日大宗交易信息显示,一家机构席位从海通证券交易单元接走了龙生股份20万股,成交价格即是当日收盘价118.46元,成交金额2369.2万元。


不过,6月3日、6月4日龙生股份连续两个跌停,6月5日继续下跌3.08%,最终报收92.99元。按照最新收盘价计算,上述机构接盘后浮亏已高达509.4万元。


量子高科的接盘侠则坐了一趟“过山车”。6月2日借道道大宗交易买入量子高科733.40万股的两家机构,在6月3日浮盈5000万元,次日(6月4日)量子高科大跌9.07%,盘中一度跌停,6月5日延续下跌,最终报收23.75元,这两日机构浮亏2721万元,回吐了不少获利。


接到龙生股份的机构寝食难安,接到卫宁软件的机构却满脸堆欢。记者注意到,主营医疗卫生领域应用软件的卫宁软件最近一个月大宗交易频繁,三股东刘宁多次借道大宗交易平台减持,其中机构接货不少。数据显示,6月2日,一机构以大宗交易方式吸货300万股,成交价77.98元,折价3%,耗资2.34亿元。


随后卫宁软件连续两天涨停。上周四(6月4日),卫宁软件报收97.27元,股价创新高。短短两个交易日,上述机构已经浮盈5787万元,不过上周五该股下跌6.42%,机构回吐了一部分获利。


卫宁软件公告显示,截至6月2日,三股东刘宁已经累计减持1250万股,其中6月2日减持650万股,期间机构频繁出入该股。


接谁的盘是关键


值得一提的是,对于股价的影响而言,有没有机构接盘并不重要,接谁的盘才更重要。


记者梳理近期的大宗交易数据发现,倘若机构在大宗交易平台接手的股权来自上市公司重要股东,那么在接下来一段时间里,上市公司股价大幅上涨的概率极高。


举几个案例。凤竹纺织曾于5月6日发布公告称,公司第二大股东振兴实业于5月4日通过上证所大宗交易系统累计减持公司股份1357万股;5月14日,公司再度公告称,振兴实业于5月12日通过大宗交易系统累计减持公司股份1360万股。


记者查阅资料后发现,振兴实业通过大宗交易市场抛售的股份几乎全部被“机构专用”席位接走。


从凤竹纺织的股价走势来看,机构在5月4日接盘后,公司股价于5月5日~5月7日累计下跌12.69%。不过,此后公司股价迅速反转,5月8日~12日5个交易日,凤竹纺织累计涨幅高达40.85%,股价一度突破19元。


值得一提的是,凤竹纺织股价在5月14日创19.01元历史新高之后有所回调,5月15~19日累计下跌15.79%。此时机构又站了出来,成功地托起了股价。据上证所披露的数据显示,5月19日凤竹纺织又发生了一笔大宗交易,买卖双方营业部与此前的两批大宗交易相同,卖方为兴业证券晋江塘岸街营业部,买方为“机构专用”席位,交易价格为15.84元。机构一出手,凤竹纺织股价立刻企稳回升。


迪马股份也类似。5月14日,华泰证券江阴分公司席位在大宗交易平台以9元/股的价格出手迪马股份5665.55万股,买入席位为“机构专用”。5月19日,迪马股份一份股东减持公告显示:当日出货的为公司第二大股东华西集团。机构接盘的效果立竿见影,迪马股份股价在5月15日~19日持续上涨,累计涨幅26.81%。


此外,长园集团、卫宁软件、雅本化学的情况也如出一辙,在机构接盘重要股东股权后,股价便出现明显的“异动”。


对于上述现象,一位不愿具名的分析师表示,部分机构通过股份受让的方式低价获取上市公司股权,与上市公司股东形成利益捆绑,然后利用手中资源优势推动股价上涨,达到双赢的局面。如此一来,便为普通投资者选择标的提供了重要参考。


星网锐捷6月4日的一笔大宗交易数据显示,长江证券福州五一北路营业部以37.18元/股向“机构专用”席位转让520万股。而据上市公司公告,出货的正是持股5%以上的股东FINET。


同样的情况也发生在沃森生物上,中银国际昆明东风西路营业部于6月3日出手沃森生物100万股,成交价为35元/股,成交金额3500万元,接盘方为“机构专用”席位。根据沃森生物此前公告及大宗交易的情况分析,此番抛售的极有可能是公司第四大股东红塔创新投资。此外,鼎龙股份、锦富新材、五矿稀土也出现类似情况。

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